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爱游戏体育爱生活:铁矿石三日连阳累涨超15%棕榈油日内回升重返8000点上方行情触底了吗

点击次数:1   更新时间:2022-09-06      来源:本站

  爱游戏体育爱生活:铁矿石三日连阳累涨超15%棕榈油日内回升重返8000点上方行情触底了吗7月26日,国内商品期货收盘大面积收涨。涨幅方面,沪镍、铁矿涨超5%,沥青、原油涨超4%,PTA、苯乙烯、棕榈油、菜油、国际铜、豆油、沪铜涨超3%,低硫燃油、沪锡、豆一、强麦、豆二、燃油涨近3%;跌幅方面,苹果跌超2%,红枣跌近2%。

  1、鉴于目前钢铁企业大幅度停限产,硅铁需求持续下降,产品市场价格与企业成本严重倒挂,硅铁生产企业亏损严重,中国铁合金工业协会硅系委员会2022年第三次信息交流会议7月23日线上举行,硅铁主产区主要生产企业参加会议。为应对目前严峻形势,维护企业正常运转,保障市场供应,减少企业亏损,会议达成如下共识:一是在现已停产65台电炉,日产量减少5000多吨的基础上,进一步采取停限产措施;二是为进一步降低生产成本,未停产电炉继续采取避峰错峰生产模式组织生产,延长避峰时间;三是充分利用停产时机,积极进行节能环保、自动化、智能化改造工作,进一步提升装备水平,促进企业节能减排升级,提升企业竞争力。

  2、7月25日,中国煤炭工业协会发布倡议书。其中提出,严格执行中长期合同制度和保供稳价政策,促进煤炭市场平稳运行。严格落实国家发展改革委574号文件要求,以电煤保供为重点,带头严格执行电煤中长期合同制度,大力推进中长期合同补签换签工作,努力提高中长期合同兑现率,保持煤价在国家规定的合理区间,稳定市场预期,促进煤炭市场长周期平稳运行。

  3、根据Mysteel卫星数据显示,2022年7月18日-7月24日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1146.1万吨,环比上周降19.4万吨,库存总量位于今年的中线附近。

  受地缘政治因素以及美大豆玉米生长优良率逊于预期影响,今日外盘CBOT农产品期货集体反弹。叠加菜油库存吃紧及原油价格上涨提振市场情绪,内盘棕榈油期价今日大幅走高,主力合约收涨3.35%,价格重回8000元以上。

  不过从基本面来看,当前棕榈油供需面并无太强的向上驱动,本轮反弹或不能持续。具体来看,当前马来西亚方面虽受劳动力短缺影响产量持续下滑,但因出口受到印尼方面挤压,整体仍处于累库格局。而印尼方面来看,此前据市场人士推测,6月印尼棕榈油库存或高达800多万吨。因此印尼若想将棕榈油库存削减至正常水平,需在8月末前出口约600万吨棕榈油。据市场人士预估的7月数据显示,印尼7月棕榈油出口量预计将提高至220至280万吨。从上数数据来看,仍无法彻底解决过剩的库存。整体来看,当前棕榈油供应面压力较大,对价格持续形成较强的压制。

  国内基本面来看,近期棕榈油到港量继续增加,库存上升。7月20日,沿海地区食用棕榈油库存24万吨(加上工棕33万吨),比上周同期增加5万吨,月环比增加8万吨,同比减少3万吨。

  国泰君安期货表示,目前棕榈油自身基本面驱动不足,期价跟随美盘农产品和原油反弹,建议观望。

  日内受地缘政治等多方面因素影响,原油价格出现向上修正,从而带动沥青在内的能化品价格大幅上行。截止收盘,沥青主力合约收涨4.23%报4161元/吨。现货方面,据隆众资讯数据显示,今日国内沥青均价为4461元/吨,较前一日价格上调7元/吨。

  本轮沥青期价的上涨,一方面主要因来自成本端的带动,另一方面与其供应端的持续低位也脱不开干系。最新数据显示,目前国内76家主要沥青炼厂总开工率为37.5%,环比增加3.3%。当前炼厂开工率回升明显,市场供应量有所提高,但对比往年同期仍处于低位。受此影响,近期国内沥青炼厂厂库库存小幅增长,但社会库存继续下降。不过虽供应端持续低位,但从现实需求来看,目前沥青基本面仍不乐观。具体来看,受国内部分地区持续性降雨、高温以及资金因素等影响,目前公路项目施工仍然受阻,沥青需求整体以刚需采购为主,较往年略显不足。但同时需要注意的是,今年以来国家对基建端的政策支持较为明朗,未来道路沥青消费方面或存在边际改善的空间,需持续关注。

  方正中期期货预计,沥青现货资源偏紧对沥青走势形成一定支撑,但沥青大趋势仍然以跟随原油为主,在预计成本趋势向下的背景下,沥青短线反弹空间预计受限,操作上建议反弹高点沽空为主。

  周二铁矿石期价延续上涨,主力合约2209收高5.57%报748.5元/吨;较比7月21日收盘价来看,近三个交易日累计已上涨约15.78%。

  东海期货解读称,近期铁矿石价格持续上涨主要有几个方面原因造成:一是近期长流程钢厂利润有所恢复,市场对于钢厂复产预期有所增强。二是,盘面最低价格已经接近海外高成本矿,且盘面对现货贴水最高达到百元,从估值修复的角度,可能也需要有一波反弹。三是,市场对于即将召开的中央政治局会议出台利好有一定期待,而下次美联储加息要到9月下旬,宏观面的好转也对矿石价格形成了提振。考虑到交割月的临近,近月09合约建议以偏强思路对待,或者可以考虑9-1正套。不过另一方面,矿石中期下行逻辑也依然存在,铁水日产量连续5周下降,累积降幅达到24万吨,下游钢厂持续去库,供应端下半年边际回升的概率也比较大。港口库存触底回升也验证了中期基本面走弱的结论。所以对于01合约还是建议以逢高沽空思路对待。

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