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棕榈油——马棕近日产量增加油脂市场正常回调

点击次数:7   更新时间:2022-06-18      来源:本站

  棕榈油——马棕近日产量增加油脂市场正常回调今日三大期指全线收盘价为2888.6,收跌1.76%;IC2206收盘价为6253.6,收跌0.87%。今日指数高开低走,午后加速走弱,上证综指跌回3300点之下,板块方面煤炭、大金融以及石油石化跌幅居前,两市成交额降至10806亿元。今日北上资金净买入44.52亿元,其中沪股通净买入32.54亿元,深股通净买入11.98亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。7天期逆回购中标利率为2.1%,与此前持平,对短期市场影响有限。基本面上,凌晨美联储公布6月议息会议结果,加息75个基点,预计2024年开始降息,鲍威尔表示加息75个基点不会成为常态,短期利空落地,外围扰动减弱。而当前市场主要还是以国内为主,5月全国疫情形势好转,消费、投资端的数据探底回升,盈利端对股指的拖累减弱,但经济仍旧偏弱。当下,市场在“V”型反转走出黄金坑之后,中期进入政策和经济的博弈之中。吉林、上海等地疫情好转所带来的经济探底基本在市场预期之内,这波反弹很大一部分走的也是经济的探底回升,但后续经济能否继续扭转偏弱的态势、政策会不会进一步发力均有待验证。微观市场方面,反弹板块由前期的新能源、电子等轮动至大金融,昨日尾盘和今日大金融也出现走弱回调,市场主力上攻动能减弱,短期面临回调风险,不建议太过高估市场上方空间。

  观点及建议:短期股指注意回调风险,单边以回调后的低多思路为主,不建议追涨。

  今日金银均收涨。AU2208收盘价为395.76,收涨0.28%;AG2212收盘价为4724,收涨2.05%。今日美元指数高位震荡,短期对金银压制仍在;十年期美债收益率在3.3%上方震荡,实际利率端强于通胀预期端,短期对金银压制增强。在ETF持仓方面,6月15日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为1063.94吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少34.44吨至16967.14吨。基本面上,6月15日,美国5月零售销售月率意外录得负值为-0.3%,创2021年12月以来新低,低于预期的0.2%。凌晨,美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。鲍威尔在新闻发布会上表示,下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点,预计加息75个基点的举措不会成为常态。短期,美联储激进加息利空落地,偏利好市场情绪;中期,通胀尚未见顶,随着年内美联储的连续加息,实际利率和美元仍将保持强势,上方仍有空间,对金银上方均会产生较强压制。

  观点及建议:短期金银市场仍在消化6月美联储议息会议所传递的信号,整体市场不确定性较强,建议暂时观望为主,关注议息会议之后美联储各位官员的表态。

  汾渭资讯:焦炭市场暂稳运行,随着提涨落地焦炭供需格局延续偏强运行,产地焦企走货顺畅,厂内多无库存,即产即销,下游钢厂补库需求旺盛,焦炭延续被动降库态势,催货现象较多,加之冶金煤价格高位且仍有上涨,成本支撑较强,供应端仍有一定看涨意愿,不过考虑近期黑色系盘面大幅下跌叠加成材现货价格走弱以及终端消费不足,市场心态稍有回落,后期需重点关注钢厂开工以及原料价格变化。

  近期市场传言唐山等区域钢厂检修减产,据汾渭调研唐山区域有个别钢厂落实减产,少部分钢厂后期有检修计划,多数钢厂暂未有明确的检修安排,短期内高炉生产正常刚需仍存,且钢厂厂内原料库存整体继续呈现大幅掉库存态势,焦炭延续偏强表现,不过考虑钢厂多有亏损,后期仍需进一步关注钢厂的盈利和钢材出货状态。

  期货市场,布油跌落120美元整数关口,目前关注20日均线合约小幅下跌,收盘价为745.4。宏观方面,美联储昨晚强势加息75个基点,全球大宗商品价格承压,但是相对于其余品种,原油表现比较抗跌,会后鲍威尔称75个基点的加息不会成为常态,我们关注后续的货币政策,也能看到美国一直通胀的决心。供需方面,原油短期依旧处于供小于求的格局,低库存始终给予价格很大的弹性空间。本周公布的EIA库存报告对原油价格影响偏中性。美国截至6月10日当周EIA原油库存小幅增加,汽油延续去库。美国产量增长10万桶,重新回到1200万桶/日,这是自2020年4月以来的首次。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少771.1万桶至5.116亿桶,降幅1.48%,原油库存和战略储备库存依旧处于历史低位。

  观点及建议:观点及建议:总体来看,原油基本面强势(低供给,低库存,高需求),但宏观面弱势(美联储加息),盘面不断在这两个逻辑中切换。我们预计短期原油价格依旧处于高位,美国夏季的高需求支撑价格,但美元指数走强也会给原油上方一个强压力,我们在操作过程中不宜追涨杀跌,注意控制好风险,区间操作为主。

  期货市场,甲醇2209合约小幅收跌,收盘价为2807。宏观方面,美联储昨晚强势加息75个基点,全球大宗商品价格承压,甲醇在原油和黑色的带领下下跌。需求方面,天津渤化传出试车成功的消息,刺激甲醇盘面上涨,我们关注后续开车的时间。供给方面来看,甲醇本周供应端微增,供给压力仍存。库存方面,隆众数据显示港口库存小幅累库。

  观点及建议:甲醇我们需要关注下游开车兑现需求的可能;目前整个宏观在美联储加息的压力下,偏悲观,短期建议投资者可以逢高位看空甲醇2209合约。

  棕榈油2209合约日内跌1.77%,收盘10792元/吨;广州市场棕榈油15000元/吨。印尼加速出口,马棕需求方向可能转向印尼;加上数据显示马棕6月1-15日产量增加49.09%,马棕油承压下行;但马来外劳入境仍有限制,劳动力短缺仍制约马棕产量,马来棕油库存下滑也支撑市场;此外地缘政治紧张,全球市场动荡,原油坚挺带动整个油脂市场偏强,国内植物油库存仍处低位,基本面处于供需双弱格局,并未到完全反转的时期,油脂预计延续高位震荡格局。

  豆粕2209合约日内涨0.34%,收盘价4118元/吨,现货张家港43%蛋白豆粕4200元/吨。近日美豆压榨量下降,拖累美豆价格;不过天气预报显示未来美国多地区天气炎热,缺乏降雨,支撑美豆价格。美豆现货价格坚挺,大豆需求旺盛,进口大豆维持高价格水平,成本难降支撑市场。国内油厂压榨利润较差,6月大豆到港稍有下降,油厂开工积极,进口大豆数量虽降但豆粕供应依旧偏宽松,现货供应有宽松的趋势,库存压力渐显。需求端当前旺季已过,饲料企业按需补货,终端需求大范围扩张的概率不大。总体上来说,目前国内豆粕供应逐渐转向宽松,但国际大豆供应紧张,进口成本依旧高企,豆粕短期随美豆震荡运行。

  观点及建议:豆粕2209合约近日随美豆高位震荡,但基本面支撑弱于美豆,建议保持观望,静待报告指引。

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